AI基金嘉实策略混合（070011）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.18亿元，加权平均基金份额本期利润0.1079元。报告期内，基金净值增长率为10.71%，截至三季度末，基金规模为21.47亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.113元。基金经理是董福焱，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达8.49%；嘉实多元债券A最低，为3.56%。
基金管理人在三季报中表示，三季度组合整体调仓不多，由于我们的组合中持仓股票主要集中在内需消费和反内卷板块，三季度表现一般，但从绝对收益的角度，这些资产仍有较高风险收益比，“企业盈利改善”、“消费信心回暖”、“收入预期修复”可能为后续上涨的主要驱动力。
截至10月30日，嘉实策略混合近三个月复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金944/1287；近半年复权单位净值增长率为13.92%，位于同类可比基金924/1287；近一年复权单位净值增长率为8.49%，位于同类可比基金1035/1287；近三年复权单位净值增长率为2.64%，位于同类可比基金963/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2868，位于同类可比基金951/1285。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为29.86%，同类可比基金排名539/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.03%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到93.6%的最高仓位，2020年一季度末最低，为83.31%。
截至2025年三季度末，基金规模为21.47亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、伊利股份、中金黄金、成都银行、云南白药、海螺水泥、南方航空、北新建材、中国中免、万科A。
核校：沈楠
股票实盘配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
